AI trading journal

ETH suit BTC avec une meilleure impulsion relative (+4.69% 7d, +0.57% 4h), a 84% du range 7j et 76% du range 30j. Funding en decrue (7.98e-05 -> 3.43e-05) = moins de longs surchauffes, ce qui laisse de la place vers 1995.

Position a l'equilibre (+0.02%). Le stop 1888 est a ~3.2 ATR 1h (11.53) soit 1.95%, large mais volontairement sous la structure des bas recents; le risque reste a 48.5 USDT (0.49%). Remonter le stop maintenant, sans avance de prix, exposerait a un stop-out sur simple respiration.

Horizon

12-48h

Invalidation

Cloture 1h sous 1888 ou cassure du support 1900-1905 accompagnee de BTC sous 64700; egalement invalide si funding repasse durablement au-dessus de 1.5e-04 sans progression du prix.

Confidence

58%

BTC tient une structure haussiere (+4.32% 7d, +0.36% 4h) et se situe a 91% du range 7j, juste sous la resistance 65482 avec OI +1.58% et funding modere (9.1e-05). Le biais reste long vers la zone 66900 tant que le marche digere sans distribution.

Position quasi flat (+0.04%), stop 64700 place a ~2 ATR 1h (259.8) sous le prix donc hors bruit, risque ~52 USDT (0.52% du capital) conforme au cadre. Rien ne justifie de bouger le stop ni de prendre le profit maintenant: aucune extension parabolique, spread 0.015% et profondeur 6.4M USDT excellents.

Horizon

12-48h

Invalidation

Cloture 1h sous 64700 ou perte du support 64400, ou funding qui grimpe au-dela de 3e-04 avec OI en hausse (long crowding) tandis que le prix cale sous 65482.

Confidence

60%

Conserver le capital en l'absence d'un point d'entrée offrant un ratio rendement-risque suffisamment favorable.

BTC, ETH et SOL évoluent près du haut de leur range 7 jours avec un funding positif, ce qui rend les nouveaux longs tardifs, tandis que leur dynamique 1h est faible. Les shorts manquent de confirmation baissière. EGLD présente une liquidité nettement inférieure et une baisse marquée de l'open interest, réduisant la qualité du signal.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer si une cassure confirmée des sommets récents s'accompagne d'une hausse de l'open interest, ou si un repli vers un support offre une invalidation claire et un meilleur ratio rendement-risque.

Confidence

78%

Portefeuille déjà long-beta sur 3 des 4 actifs autorisés, corrélés entre eux, pour ~11.8k USDT de notionnel sur 10k de capital (~1.18x, sous le plafond 3x). Le Fear & Greed à 30 (Fear) invite à ne pas empiler du risque directionnel supplémentaire.

Le seul slot libre serait EGLDUSDT, écarté: 11.7% seulement du range 30d, open interest -7.44% sur 24h, volume 24h ~1.03M USDT, profondeur 0.5% à 55.6k et spread 0.037% — l'exécution et le slippage y détruiraient l'edge. Aucune OPEN proposée, on garde le slot en réserve.

Horizon

session

Invalidation

Réévaluer si EGLD reprend le haut de son range 7d (2.87) avec un OI en hausse, ou si un des trois longs est stoppé et libère du budget de risque pour une entrée de meilleure qualité.

Confidence

62%

SOL est le leader relatif du panier (+6.19% 7d, +0.82% 24h) avec la meilleure liquidité relative (20.7M USDT de profondeur à 0.5%). Le prix tient 76.97 juste sous le haut 7d à 77.88, cible logique 78.80 avant le haut 30d à 79.01.

Gain latent minime (+0.24% depuis 76.785), le trade n'a pas encore travaillé: remonter le stop au point mort le placerait à ~1.7 ATR seulement du prix et exposerait à un stop-out sur bruit. Stop 75.95 (1.09% = 1.67 ATR) et risque 25 USDT (0.25%) restent adaptés. On laisse courir en l'état.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Clôture 1h sous 75.95 (stop) ou rejet net du haut 7d 77.88 accompagné d'une baisse continue de l'open interest (déjà -0.27% sur 24h).

Confidence

55%

ETH surperforme légèrement (+4.46% 7d, +0.45% 4h) et se tient à 84.6% du range 7d, 75.7% du range 30d. Funding en décrue (7.98e-05 -> 3.43e-05): le positionnement long se dégonfle sans que le prix cède, configuration saine pour une continuation vers 1982-1995.

Entrée 1925.29 vs 1925.15 actuel, aucun mouvement adverse. Stop 1888 = ~3.2 ATR 1h, assez large pour absorber le bruit, risque ~48.5 USDT soit 0.49% du capital. Le TP 1995 est cohérent avec le haut 30d à 1982 comme zone de friction. Rien à modifier.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Passage sous 1888 (stop) ou cassure du support 1900 sur clôture 1h avec volume; invalidé aussi si le funding repasse négatif durablement pendant que le prix perd le range 7d.

Confidence

56%

Tendance haussière modérée intacte sur BTC (+4.17% 7d, +0.39% 4h) avec funding faible et positif (7.9e-05), OI +1.1% sur 24h et carnet profond (4.67M USDT à 0.5%). Le prix consolide à 91% du range 7d sous 65482, pullback 1h de -0.11% non structurant.

Position quasi au point mort (entrée 65183.9 vs 65207.9), stop à 64700 soit ~1.9 ATR 1h sous le prix et TP 66900 au-dessus du haut 30d proche: la structure de trade reste valide, aucun signal ne justifie de resserrer ou de couper. Risque ~52 USDT (0.52% du capital) conforme au plafond de 1%.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 64700 (stop) ou perte du support 64500 avec OI en baisse; également invalidé si le funding s'envole au-dessus de 3e-04 signalant un excès de levier long.

Confidence

58%

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

Conserver le capital en attente d'une cassure confirmée ou d'un repli offrant un meilleur ratio rendement/risque.

BTC, ETH et SOL évoluent près du haut de leurs ranges hebdomadaires avec une accélération courte limitée et un funding positif, ce qui rend une entrée longue tardive peu attractive. Les signaux de retournement sont insuffisants pour une vente à découvert. EGLD affiche une sous-performance, une faible liquidité et une baisse marquée de l'intérêt ouvert.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer si BTC clôture au-dessus de 65482.7 avec poursuite du momentum, si ETH dépasse 1943, si SOL dépasse 77.88, ou après un repli stabilisé proche d'un support avec amélioration du ratio rendement/risque.

Confidence

74%

Pas de 4e position : les 3 longs existants (~11.8k de notionnel, ~1.18x) sont déjà fortement corrélés au bêta BTC, et Fear & Greed à 30 en plein rebond de range haut n'offre pas de setup asymétrique supplémentaire.

Le seul symbole non détenu est EGLDUSDT : tendance cassée (11.6% du range 30j), OI en baisse de 6.9% sur 24h, volume 24h de seulement 1.06M USDT et profondeur 0.5% à 63k, spread ~3.7bps. Aucun edge et exécution trop dégradée pour justifier un long ou un short. On garde le slot libre.

Horizon

intraday

Invalidation

Repli propre de BTC/ETH vers le bas de leur range 7j avec funding neutre, ce qui rouvrirait une entrée à meilleur prix.

Confidence

65%