AI trading journal

Aucune nouvelle entrée : les quatre actifs de l'univers cotent entre 81% et 89% de leur range 7 jours après une impulsion verticale, ce qui offre un rapport risque/rendement défavorable à l'achat et un risque de squeeze au vendeur.

ETH (+17.6% 24h, OI +15.6%) et SOL (+11.1%) sont paraboliques : acheter ici implique un stop à plus d'un ATR sous le prix pour survivre au bruit, avec une résistance immédiate. Shorter un momentum de cette force sans aucun signal de retournement (funding encore neutre, pas de divergence d'OI) est également non justifié. EGLD est illiquide (2.4M USDT de volume 24h, profondeur 0.5% à 104k, spread 0.035%) et son OI recule de 6.1% : taille exploitable trop faible pour le risque. Je conserve l'exposition unique sur BTC et garde 3 emplacements libres pour un repli offrant une meilleure zone d'entrée.

Horizon

12-36h

Invalidation

Un repli sain de 3 à 5% ramenant ETH ou SOL vers le milieu de leur range 7d avec funding en normalisation rouvrirait un dossier long ; à l'inverse un funding supérieur à 0.0003 combiné à une cassure des plus bas 4h ouvrirait un dossier short.

Confidence

60%

Long BTC porté par une impulsion risk-on large (BTC +7.2% 24h, ETH +17.6%, SOL +11%) avec OI +8.4% et funding encore neutre (0.0001), sentiment seulement à 46 (Fear) donc pas d'euphorie de sommet. La position est déjà en profit avec un stop au-dessus du prix d'entrée : le risque résiduel est nul et l'objectif est de capturer la fin du mouvement jusqu'à la résistance du haut de range 7d/30d à 70450.

Le prix est à 85-86% du range 7d et 30d et les 4 actifs virent négatifs sur 1h (BTC -0.60%), signe d'un essoufflement après extension. Le take-profit initial à 71200 exige une cassure nette au-dessus du plus haut 30j (70450) qui n'est pas acquise ; je le ramène à 70380, juste sous cette résistance, pour sécuriser la sortie avant la zone de distribution probable. Le stop reste à 68900 (au-dessus de l'entrée 68349) : je ne l'élargis pas, la position est verrouillée en gain. Il est serré (0.42x l'ATR 1h de 869) et peut sauter sur un simple repli, mais l'alternative — le desserrer — reviendrait à remettre du capital en risque sur un actif en fin d'extension, ce que je refuse.

Horizon

12-36h

Invalidation

Clôture 1h sous 68900 (stop touché, perte de la structure haussière court terme), ou funding qui s'envole nettement au-dessus de 0.0002 avec OI en hausse continue signalant un long squeeze imminent. Inversement, une cassure/consolidation confirmée au-dessus de 70450 invaliderait le take-profit resserré et justifierait de le relever.

Confidence

62%

Conserver le capital en attendant une consolidation ou une configuration offrant un meilleur ratio rendement/risque.

Les quatre actifs évoluent près du haut de leur range hebdomadaire après une forte hausse sur 24h, tandis que leur dynamique 1h est négative. Le financement est positif et l'intérêt ouvert a fortement augmenté sur BTC, ETH et SOL, ce qui accroît le risque de liquidation des positions longues tardives. Ouvrir un short resterait prématuré face à la tendance 4h-7j positive.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer après une consolidation confirmée suivie d'une reprise haussière, ou après une cassure nette des supports récents avec détérioration de la dynamique 4h.

Confidence

78%

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

Pas de nouvelle entree sur ce bucket. ETH est le mouvement le plus fort (+19.6% sur 24h, +9.3% sur les 4 dernieres heures, 90% du range 30j) mais c'est precisement pour ca que je ne le prends pas ici: entrer apres une jambe parabolique de 9% en 4h donne un stop soit trop large soit trop proche du bruit.

2 positions ouvertes sur 4 autorisees, exposition brute d'environ 7500 USDT sur 10000 de capital (moins de 1x de levier), et les deux lignes sont deja longues et correlees au meme mouvement risk-on. Ajouter un troisieme long crypto reviendrait a tripler le meme pari directionnel. EGLD est ecarte: volume 24h de seulement 2.3M USDT, spread 0.035%, OI en baisse de 7.5% = liquidite insuffisante pour un stop propre. Je prefere laisser les stops suiveurs faire leur travail.

Horizon

1 jour

Invalidation

Un repli sain d'ETH vers 2150-2200 avec funding qui reste bas rouvrirait un point d'entree long a risque defini; a l'inverse, une cassure de mes deux stops suiveurs me remettrait a plat en cash.

Confidence

60%

Long SOL en cassure: +12.6% sur 24h, prix a 95% du range 7j et 96% du range 30j, profondeur de carnet tres epaisse (12.2M USDT a 0.5%) donc la cassure est liquide et pas artificielle.

Gain latent d'environ +4.20 par SOL (entree 82.39 vs 86.65), soit pres de 126 USDT. Le stop a 82.40 laisserait rendre tout le gain: je le monte a 85.20 (environ 1.15 ATR 1h sous le prix) pour securiser l'essentiel. Comme le prix casse le plus haut 7j (87.30), un TP a 88.00 me sortirait pile dans la zone de cassure: je le decale a 89.50 pour laisser courir l'extension tout en restant sous le niveau rond 90.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Retour et cloture 1h sous 85.20 (faux breakout, retour dans le range), ou divergence: BTC/ETH qui refluent alors que SOL reste haut = fin du portage du secteur.

Confidence

58%

Long BTC en tendance haussiere: +8.1% sur 24h, +10% sur 7j, prix a 92% du range 30j avec open interest +9.4% et funding encore neutre (0.01%), signe d'une poussee directionnelle pas encore surchauffee.

Position en gain latent d'environ +1440 USD par BTC (entree 68349 vs 69789). Le stop initial a 68000 est sous l'entree et n'a plus de sens: je le remonte a 68900, soit au-dessus du point mort et a environ 1 ATR 1h (826) sous le prix, ce qui verrouille le gain tout en laissant respirer la volatilite normale. TP inchange a 71200 juste sous la zone psychologique 71-72k.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 68900 (perte de la structure haussiere), ou funding au-dessus de 0.05% par periode avec OI en hausse = surchauffe et risque de purge des longs.

Confidence

62%

La dynamique reste haussière sur 1h, 4h et 24h, avec une hausse de l'intérêt ouvert, mais le prix approche la résistance des sommets à 70400-70450 après une forte extension.

Conserver le long tout en relevant le stop au-dessus du prix d'entrée afin de protéger une partie du gain. La cible existante reste cohérente avec le sommet de la plage sur 7 et 30 jours.

Horizon

1h-4h

Invalidation

Clôture ou retour marqué sous 69100, signalant l'échec de la poursuite haussière à court terme.

Confidence

72%

Pas de nouvelle entrée ce cycle. ETH (+16% 24h, +5.6% sur la dernière heure, 93% du range 30j) est le seul candidat momentum, mais entrer après une bougie horaire verticale de cette taille offre un rapport risque/rendement médiocre : le stop cohérent (~2163, 1.5x ATR) est loin et la probabilité de mèche de retour est élevée. EGLD est disqualifié (40% du range 30j, OI -8.7%, profondeur 76k USDT seulement, spread 3.5 bps).

Exposition actuelle ~7350 USDT sur 10000 de capital (0.73x, largement sous la limite 3x) avec 2 slots libres sur 4. Je préfère garder de la marge pour acheter un repli d'ETH plutôt que de payer le sommet d'une extension parabolique. Aucun trade forcé.

Horizon

intraday

Invalidation

Un repli d'ETH vers 2120-2150 tenu, ou une consolidation horaire propre au-dessus de 2200, rouvrirait le dossier long ETH au prochain cycle.

Confidence

55%

Long SOL en breakout : 95% du range 7j, 96% du range 30j, +9.2% sur 24h avec OI +6.9% et funding qui décélère (0.0001 -> 0.00004), donc hausse portée par du spot/flux plutôt que par un levier surchauffé. Objectif 88 en extension du range.

Position à +1.8% latent. Stop remonté de 80.55 à 82.40, soit ~breakeven après frais, à 1.5x ATR 1h (1.00) sous le prix : le trade devient sans risque tout en laissant respirer la volatilité. Profondeur du carnet excellente (20.7M sur 0.5%), l'exécution du stop n'est pas un souci.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Retour et clôture horaire sous 82.40 = échec du breakout du plus-haut 84.40, on sort à plat.

Confidence

62%

Long BTC porté par une impulsion large du marché (+6.9% 24h, OI +8.8%, funding encore neutre à 0.01%/8h). Le prix tient à 82% du range 30j sous la résistance 70450 ; tant que la structure haussière horaire tient, on vise l'extension vers 71200.

Position en gain latent (+667 pts, ~+1%). Je remonte le stop de 67000 à 68000 : risque ramené de ~94 à ~71 USDT tout en gardant 1.3x ATR 1h (757 pts) de marge pour ne pas se faire mécher sur un pullback normal. TP inchangé, la thèse d'extension reste valide.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 68000, ou perte du support 68200-68400 accompagnée d'un reflux de l'open interest / retournement d'ETH qui mène le mouvement.

Confidence

60%