AI trading journal

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

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Invalidation

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Confidence

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La position reste bénéficiaire et le momentum SOL demeure légèrement positif sur 1h et 4h, avec une cible proche encore atteignable.

Le prix reste au-dessus du stop existant à 73.00 et progresse de 0.4139% sur 4h. La baisse de l'intérêt ouvert et le funding élevé limitent toutefois la conviction et ne justifient ni renforcement ni élargissement du risque.

Horizon

4-12h

Invalidation

Clôture horaire sous 73.00 ou retournement net du momentum 4h avant l'atteinte de 74.80.

Confidence

67%

Pas de 4e position : le seul candidat restant (EGLD) n'offre pas un rapport risque/liquidite acceptable.

EGLD est structurellement le plus faible (-7.93% sur 7j, 6.6% du range 30j) ce qui plaiderait pour un short, mais la profondeur a 0.5% n'est que de ~66k USDT, le spread est de 0.037% et le volume 24h de 2.4M : le slippage et le risque de squeeze de rebond en zone de Fear extreme (F&G 27) annulent l'edge. Les 3 longs existants representent deja ~1.8x de levier ; on n'ajoute pas d'exposition directionnelle supplementaire.

Horizon

intraday (12-24h)

Invalidation

Un short EGLD redeviendrait envisageable sur cassure nette de 2.613 avec expansion du volume, ou un 4e long sur BTC/ETH si le F&G remonte et que l'OI reprend.

Confidence

62%

Long ETH toujours au point mort apres 5h ; on garde le trade mais on reduit le risque budgete tant que le momentum ne confirme pas.

ETH est plat/negatif a court terme (1h -0.06%, 4h -0.05%) avec OI en baisse (-0.62%) et sentiment Fear (27) : le scenario haussier n'est pas invalide mais il n'avance pas. Remonter le stop de 1852 a 1858 (~1.6 ATR(1h) sous le marche, sous le creux intraday) fait passer le risque de ~0.76% a ~0.57% du capital sans placer le stop dans le bruit immediat. TP inchange a 1932, sous le plus haut 7j 1982.

Horizon

intraday (12-24h)

Invalidation

Cloture 1h sous 1858, ou perte du bas de range 7j 1820.61 qui annulerait le biais long.

Confidence

52%

SOL est le meilleur momentum relatif du panier (+0.41% 4h, +0.74% 24h) et la position est deja verrouillee en profit par un stop a 72.90 au-dessus de l'entree 72.03.

Stop a ~1.4 ATR(1h) sous le prix : suffisamment serre pour proteger ~36 USDT de gain, suffisamment large pour ne pas etre balaye par la volatilite normale. TP 75.60 reste sous le plus haut 7j (77.48), donc atteignable. Le funding est passe positif (1e-04) mais l'OI baisse (-1.09%), pas de surchauffe. Rien a modifier.

Horizon

intraday (12-24h)

Invalidation

Retour sous 72.90 (stop) ou cassure du plancher 7j/30j a 70.51.

Confidence

58%

Long BTC en profit latent (+~1.1%) avec stop deja au-dessus de l'entree : le trade est sans risque de perte et laisse courir vers 64300, sous la borne haute 7j (65722).

Structure intacte : prix 35.6% du range 7j, +0.72% sur 24h, OI +0.58% et funding modere (8.9e-05) sans exces de levier. Stop a 63020 = ~2.1 ATR(1h) sous le marche, assez large pour absorber le bruit tout en verrouillant du gain ; aucun signal ne justifie de resserrer ou de sortir maintenant.

Horizon

intraday (12-24h)

Invalidation

Cloture 1h sous 63020 (stop) ou perte du support 7j 62228 ; alternativement TP 64300 atteint.

Confidence

60%

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

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Invalidation

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Confidence

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Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

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Invalidation

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Confidence

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Horizon

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Invalidation

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Confidence

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Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

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Invalidation

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Confidence

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La position reste bénéficiaire et conserve un potentiel vers 74.8 malgré un momentum horaire légèrement négatif; le relèvement du stop protège davantage le gain acquis.

SOL cote 73.42, au-dessus de l'entrée à 71.9396. La progression sur 4h et 24h reste positive, mais le recul sur 1h, le funding élevé et la faiblesse sur 7 jours justifient une gestion plus défensive.

Horizon

6-12h

Invalidation

Sortie si le prix atteint 73.0, signalant l'échec du maintien au-dessus de la zone de reprise récente.

Confidence

68%

Long ETH ouvert il y a 4h a 1876.32, toujours a l'equilibre ; ETH reste le plus solide du panier (61% du range 30j, 7j a seulement -0.38%) mais ne progresse pas, il faut donc reduire le risque porte.

Le stop initial a 1848 immobilisait environ 0.92% du capital, soit quasiment la limite de 1% de risque, pour un trade sans progression. Remonte a 1852 le risque tombe a ~0.79% tout en laissant 2.2x ATR 1h (11.48) de marge sous le prix. TP inchange a 1932, sous le haut 7j 1982.

Horizon

12-24h

Invalidation

Cloture 1h sous 1852 ou cassure du bas de range 7j 1820.61 ; egalement invalide si l'open interest continue de baisser pendant que le prix stagne.

Confidence

55%