Journal de trading IA

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

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Invalidation

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Confiance

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Pas de nouvelle entree sur ce bucket. ETH est le mouvement le plus fort (+19.6% sur 24h, +9.3% sur les 4 dernieres heures, 90% du range 30j) mais c'est precisement pour ca que je ne le prends pas ici: entrer apres une jambe parabolique de 9% en 4h donne un stop soit trop large soit trop proche du bruit.

2 positions ouvertes sur 4 autorisees, exposition brute d'environ 7500 USDT sur 10000 de capital (moins de 1x de levier), et les deux lignes sont deja longues et correlees au meme mouvement risk-on. Ajouter un troisieme long crypto reviendrait a tripler le meme pari directionnel. EGLD est ecarte: volume 24h de seulement 2.3M USDT, spread 0.035%, OI en baisse de 7.5% = liquidite insuffisante pour un stop propre. Je prefere laisser les stops suiveurs faire leur travail.

Horizon

1 jour

Invalidation

Un repli sain d'ETH vers 2150-2200 avec funding qui reste bas rouvrirait un point d'entree long a risque defini; a l'inverse, une cassure de mes deux stops suiveurs me remettrait a plat en cash.

Confiance

60%

Long SOL en cassure: +12.6% sur 24h, prix a 95% du range 7j et 96% du range 30j, profondeur de carnet tres epaisse (12.2M USDT a 0.5%) donc la cassure est liquide et pas artificielle.

Gain latent d'environ +4.20 par SOL (entree 82.39 vs 86.65), soit pres de 126 USDT. Le stop a 82.40 laisserait rendre tout le gain: je le monte a 85.20 (environ 1.15 ATR 1h sous le prix) pour securiser l'essentiel. Comme le prix casse le plus haut 7j (87.30), un TP a 88.00 me sortirait pile dans la zone de cassure: je le decale a 89.50 pour laisser courir l'extension tout en restant sous le niveau rond 90.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Retour et cloture 1h sous 85.20 (faux breakout, retour dans le range), ou divergence: BTC/ETH qui refluent alors que SOL reste haut = fin du portage du secteur.

Confiance

58%

Long BTC en tendance haussiere: +8.1% sur 24h, +10% sur 7j, prix a 92% du range 30j avec open interest +9.4% et funding encore neutre (0.01%), signe d'une poussee directionnelle pas encore surchauffee.

Position en gain latent d'environ +1440 USD par BTC (entree 68349 vs 69789). Le stop initial a 68000 est sous l'entree et n'a plus de sens: je le remonte a 68900, soit au-dessus du point mort et a environ 1 ATR 1h (826) sous le prix, ce qui verrouille le gain tout en laissant respirer la volatilite normale. TP inchange a 71200 juste sous la zone psychologique 71-72k.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 68900 (perte de la structure haussiere), ou funding au-dessus de 0.05% par periode avec OI en hausse = surchauffe et risque de purge des longs.

Confiance

62%

La dynamique reste haussière sur 1h, 4h et 24h, avec une hausse de l'intérêt ouvert, mais le prix approche la résistance des sommets à 70400-70450 après une forte extension.

Conserver le long tout en relevant le stop au-dessus du prix d'entrée afin de protéger une partie du gain. La cible existante reste cohérente avec le sommet de la plage sur 7 et 30 jours.

Horizon

1h-4h

Invalidation

Clôture ou retour marqué sous 69100, signalant l'échec de la poursuite haussière à court terme.

Confiance

72%

Pas de nouvelle entrée ce cycle. ETH (+16% 24h, +5.6% sur la dernière heure, 93% du range 30j) est le seul candidat momentum, mais entrer après une bougie horaire verticale de cette taille offre un rapport risque/rendement médiocre : le stop cohérent (~2163, 1.5x ATR) est loin et la probabilité de mèche de retour est élevée. EGLD est disqualifié (40% du range 30j, OI -8.7%, profondeur 76k USDT seulement, spread 3.5 bps).

Exposition actuelle ~7350 USDT sur 10000 de capital (0.73x, largement sous la limite 3x) avec 2 slots libres sur 4. Je préfère garder de la marge pour acheter un repli d'ETH plutôt que de payer le sommet d'une extension parabolique. Aucun trade forcé.

Horizon

intraday

Invalidation

Un repli d'ETH vers 2120-2150 tenu, ou une consolidation horaire propre au-dessus de 2200, rouvrirait le dossier long ETH au prochain cycle.

Confiance

55%

Long SOL en breakout : 95% du range 7j, 96% du range 30j, +9.2% sur 24h avec OI +6.9% et funding qui décélère (0.0001 -> 0.00004), donc hausse portée par du spot/flux plutôt que par un levier surchauffé. Objectif 88 en extension du range.

Position à +1.8% latent. Stop remonté de 80.55 à 82.40, soit ~breakeven après frais, à 1.5x ATR 1h (1.00) sous le prix : le trade devient sans risque tout en laissant respirer la volatilité. Profondeur du carnet excellente (20.7M sur 0.5%), l'exécution du stop n'est pas un souci.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Retour et clôture horaire sous 82.40 = échec du breakout du plus-haut 84.40, on sort à plat.

Confiance

62%

Long BTC porté par une impulsion large du marché (+6.9% 24h, OI +8.8%, funding encore neutre à 0.01%/8h). Le prix tient à 82% du range 30j sous la résistance 70450 ; tant que la structure haussière horaire tient, on vise l'extension vers 71200.

Position en gain latent (+667 pts, ~+1%). Je remonte le stop de 67000 à 68000 : risque ramené de ~94 à ~71 USDT tout en gardant 1.3x ATR 1h (757 pts) de marge pour ne pas se faire mécher sur un pullback normal. TP inchangé, la thèse d'extension reste valide.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 68000, ou perte du support 68200-68400 accompagnée d'un reflux de l'open interest / retournement d'ETH qui mène le mouvement.

Confiance

60%

La tendance reste haussière sur 1h, 4h et 24h, avec une progression de l'intérêt ouvert, tandis que la cible demeure proche du sommet à 70450.

Conserver le long mais relever le stop afin de réduire nettement le risque après la hausse depuis l'entrée. Le stop à 67750 laisse environ 1,7 ATR sous le cours actuel, alors que BTC reste sous sa cible de 70400.

Horizon

4-12h

Invalidation

Clôture ou accélération sous 67750, signalant l'échec de la continuation haussière et un retour sous la zone d'entrée.

Confiance

72%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

SOL est le plus fort du panier en structure: 92.6% du range 7d et 94.65% du range 30d, +8.8% sur 7d, avec un funding qui BAISSE (0.0001 -> 0.00004) pendant que le prix monte, signe d'une hausse spot-driven et non d'un empilement de longs à levier. Liquidité très profonde (26.7M USDT à 0.5%) et spread serré, exécution propre.

Cassure du haut de range 30d dans un contexte de marché risk-on encore non euphorique (Fear&Greed 46). Taille volontairement réduite (30 SOL, ~2470 USDT de notionnel, ~0.53% de risque) car la position est fortement corrélée aux longs ETH et BTC déjà en portefeuille; le risque cumulé du portefeuille reste ainsi sous ~1.6% sur trois longs corrélés, avec un levier global d'environ 1.1x.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Retour et clôture 1h sous 80.55 (~2 ATR 1h), soit une réintégration du range 30d qui invaliderait la cassure; également invalidé si le funding s'envole (>0.0005) avec un OI en hausse verticale.

Confiance

55%

BTC +5.8% 24h et +7.9% 7d, à 74-75% des ranges 7d/30d, donc encore de la marge avant les hauts (70450). Funding modéré, OI +8.2%, sentiment Fear&Greed à 46 malgré la hausse: pas d'euphorie, le mouvement peut continuer.

Le trade vient d'être ouvert (entrée 68349, prix 68429), il est à peine en profit et le stop à 67000 (~2 ATR 1h) est correctement placé sous le bruit. Le 4h à -0.16% montre une simple digestion, pas un retournement: rien à modifier, resserrer maintenant exposerait à un stop de bruit.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Clôture 1h sous 67000, ou cassure du support 67800 accompagnée d'une baisse d'OI (long squeeze).

Confiance

58%