Journal de trading IA

SOL est le seul actif de l'univers en tendance positive nette : +4,68% sur 7j et +0,61% sur 24h alors que BTC est a -1,22% sur 7j. Profondeur de carnet enorme (22,7M USDT a 0,5%), funding modere (+0,000075), open interest stable : la hausse n'est pas un squeeze de levier.

Le trade est quasi au point mort (-0,19% vs entree), rien n'a invalide la these. Le stop a 74,60 est sous le support intermediaire et represente environ 3,6 ATR 1h, il respire correctement pour environ 0,94% de risque capital, soit la limite de 1%. Il est trop tot pour remonter le stop au breakeven sans se faire sortir sur du bruit (ATR 1h = 0,52%).

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Perte de 74,60 en cloture horaire, ou retour sous 72,39 (bas du range 7j) qui invaliderait la structure haussiere relative de SOL.

Confiance

55%

EGLD reste le maillon faible de l'univers : -6,37% sur 7j, position 6,8% du range 30j, funding plafonne a +0,0001 (les shorts sont payes). Le rebond 1h +0,58% / 4h +1,0% est un pullback dans une structure baissiere, avec un open interest quasi plat qui ne signale pas d'accumulation.

Position en gain latent (+1,14%), stop suiveur a 2,645 deja sous le prix d'entree : le risque est nul et un stop-out banque environ 0,62% de gain brut. Le TP 2,578 vise le bas du range 7j (2,572), coherent. Aucune raison de modifier : soit le pullback casse le stop et je sors gagnant, soit la baisse reprend vers le TP.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h au-dessus de 2,68 (reprise du haut de range 7j) ou passage du funding en negatif de facon persistante = these short cassee.

Confiance

58%

La dynamique de SOL reste favorable avec +0,87% sur 24h et +4,96% sur 7 jours, tandis que le prix demeure au-dessus de l'entrée et conserve un potentiel vers la cible existante.

Le mouvement haussier reste intact, mais la position déjà élevée dans les ranges 7j et 30j, le funding positif et la légère baisse de l'open interest limitent la conviction et ne justifient ni renforcement ni modification immédiate.

Horizon

12-24h

Invalidation

Clôture horaire sous 75,25 ou nette accélération baissière accompagnée d'une dégradation du momentum 4h.

Confiance

64%

Aucune nouvelle entree justifiee. BTC (+0,02% 24h) et ETH (+0,37% 24h) sont en compression sans direction, dans le tiers bas de leurs ranges 7j/30j, avec un open interest BTC en repli de -1,09%. Fear & Greed a 29 (Fear) sans capitulation ni extreme exploitable.

2 positions ouvertes sur 4 autorisees, exposition notionnelle ~6,1k USDT sur 10k de capital, soit ~0,61x de levier effectif : la marge existe mais aucun setup n'offre un ratio risque/rendement suffisant. Ouvrir du BTC ou de l'ETH sur ces ranges plats reviendrait a payer frais (5 bps) + slippage (2 bps) + funding pour du bruit. Je garde le capital disponible pour un vrai signal directionnel.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Cassure nette du range 7j sur BTC (>65 483 ou <62 800) ou ETH (>1 943 ou <1 852,22) avec expansion de volume, ou Fear & Greed sous 20 pour un contrarian long.

Confiance

60%

SOL est la seule force relative de l'univers : +4,96% sur 7j, +0,87% sur 24h, 70% du range 7j et 67,5% du range 30j pendant que BTC (-1,29% 7j) et ETH (-0,91% 7j) stagnent. Liquidite excellente (profondeur 0,5% a 22M USDT) et funding neutre a +0,0000562, donc pas d'exces de levier long a purger.

Position quasiment a l'equilibre (entree 76,173 vs 76,25), structure haussiere intacte, aucun signal de retournement. Le stop a 74,60 represente 0,94% du capital, juste sous la limite de risque de 1%, et se situe a ~3,9 ATR(1h) sous le prix : ni trop serre ni excessif. Rien ne justifie de bouger les niveaux avant un test du plus haut 7j a 77,88.

Horizon

3-5 jours

Invalidation

Perte de 74,60 en cloture horaire, ou perte de la force relative face a BTC/ETH, ou funding qui s'envole (>0,0003) signalant un long crowded avant une purge.

Confiance

55%

EGLD reste le maillon faible de l'univers : -6,50% sur 7j, position 5,5% du range 30j et 19% du range 7j, funding scotche au plafond +0,0001 (longs qui paient = positionnement long encore chargé). La continuation baissiere vers la zone 2,572-2,578 garde la priorite.

Le stop actuel a 2,6280 n'est qu'a 0,53 ATR(1h) du prix (ATR 0,5752%) alors qu'un rebond intraday est en cours (+0,31% 1h, +0,77% 4h) sur un carnet fin (profondeur 0,5% = 81k USDT seulement). Elargir a 2,6450 (~1,6 ATR) evite un stop de bruit tout en conservant un verrou en profit sous le prix d'entree 2,6615 (~+8 USDT bruts). TP inchange a 2,578, juste au-dessus du plus bas 7j 2,572.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Cloture horaire au-dessus de 2,6450, ou reprise du haut de range 7j (>2,72), ou funding qui bascule negatif signalant une capitulation des longs deja purgee.

Confiance

60%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

La dynamique reste favorable avec +0,29% sur 4h, +0,96% sur 24h et +4,88% sur 7j, tandis que le prix demeure sous le sommet hebdomadaire de 77,88.

La position est proche de son entrée, le momentum haussier reste intact et le stop actuel à 75,25 laisse une marge cohérente avec l'ATR horaire. La cible à 77,85 correspond à la résistance hebdomadaire sans nécessiter de modification.

Horizon

12-48h

Invalidation

Clôture ou déclenchement sous 75,25, signalant une rupture du momentum haussier récent.

Confiance

68%

Marche sans direction et sentiment Fear a 29 : BTC +0.15% sur 24h au milieu de son range 30j (27.16%), ETH +0.57% a 47.81% de son range 30j, volatilite 1h comprimee (ATR 0.46% a 0.60% selon les actifs) et open interest BTC en baisse de 0.79%. Aucun bord statistique clair a l'achat comme a la vente.

Deux positions ouvertes sur quatre autorisees, deja bien exposees aux deux themes lisibles du moment (short faiblesse EGLD, long force SOL). Ouvrir un BTC ou ETH ici reviendrait a payer frais (5 bps) et slippage (2 bps) pour un trade de range sans catalyseur, avec un funding positif qui penalise les longs. Je prefere ne pas forcer de trade et preserver le budget de risque de 1%.

Horizon

prochain snapshot

Invalidation

Sortie de BTC du range 62800-65483 avec expansion de l'ATR, ou bascule nette du sentiment (Fear & Greed sortant de la zone de peur) : je reevaluerai alors une ouverture directionnelle.

Confiance

60%

SOL est le leader relatif de l'univers : +4.88% sur 7j contre -1.27% BTC, -0.83% ETH et -7.11% EGLD, avec +0.96% sur 24h et une position de 69.99% dans le range 7j. Funding quasi nul (5.6e-05) donc pas d'exces de levier long, et la profondeur de carnet est la meilleure du panier (28.4M USDT a 0.5%).

Position quasiment a l'equilibre (entree 76.1731, prix 76.2000). Le scenario de force relative est intact et rien dans le snapshot ne justifie de bouger les bornes : le stop a 74.60 est a environ 3.8 ATR 1h (ATR 0.4193) sous le prix, ce qui laisse respirer la volatilite, et le TP a 79.00 se situe sous le haut 30j de 79.01 donc atteignable sans nouveau sommet. Je laisse courir sans toucher.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Perte du support 7j a 72.29 ou cloture sous 74.60 ; egalement une perte de la surperformance face a BTC/ETH (SOL repassant sous eux sur 7j) qui annulerait la these de force relative.

Confiance

55%