Journal de trading IA

La dynamique ETH reste modérément haussière sur 4h, 24h et 7j, avec un intérêt ouvert en hausse et un prix toujours supérieur à l'entrée.

Le repli 1h demeure limité et la position conserve un profil rendement-risque favorable avec le stop existant à 1895 et la cible à 1945. Aucun signal suffisant ne justifie une clôture ou une modification immédiate.

Horizon

12-24h

Invalidation

Clôture horaire sous 1895 ou nette dégradation de la dynamique 4h.

Confiance

63%

La dynamique reste haussière sur 1h, 4h, 24h et 7j, avec une progression de l'intérêt ouvert qui confirme encore la participation acheteuse.

Conserver le long tout en relevant le stop réduit le risque après l'appréciation depuis l'entrée. Le cours demeure proche du sommet hebdomadaire, mais la cible à 1945 reste plausible; le financement positif et la résistance vers 1925 justifient de ne pas élargir davantage le risque.

Horizon

12-24h

Invalidation

Clôture ou exécution sous 1895, signalant l'échec de la dynamique haussière récente et un retour sous la zone d'entrée.

Confiance

72%

Deux slots sur quatre restent libres mais ni SOL ni EGLD n'offrent un edge exploitable : le portefeuille est déjà long-biaisé sur BTC et ETH, ajouter une troisième jambe long corrélée n'apporterait que de la redondance de risque.

SOL est plat (+0.14% 1h, +0.16% 7d) au milieu de ses ranges 7j/30j, funding oscillant autour de zéro et OI inchangé : aucun signal directionnel. EGLD affiche +2.82% en 1h et +4.17% sur 24h mais c'est intenable en exécution : 1.67M USDT de volume 24h, spread 0.036% et seulement 45.7k de profondeur à 0.5%, soit des frais/slippage qui mangent l'edge, et le prix reste à 24% du range 30j (rebond dans une tendance baissière) avec un funding qui vient de basculer à +0.0001 sur une bougie de squeeze.

Horizon

intraday

Invalidation

Un repli de BTC sous 63700 libérant du budget de risque, ou une cassure de SOL au-dessus de 77.33 (haut 7j) avec hausse d'OI, justifieraient de reconsidérer une ouverture.

Confiance

70%

Long BTC ouvert à 63882, déjà +0.46%, dans une poussée +1.69% sur 24h qui ramène le prix à 85% du range 7j (haut 64470) mais seulement 41.5% du range 30j : la hausse est un rebond dans un range plus large, pas une tendance établie.

Le TP initial à 64690 est situé AU-DESSUS du haut 7j (64470), il exige un breakout que les dérivés ne soutiennent pas : OI en baisse de 2.29% sur 24h pendant que le prix monte (rachat de shorts plus que nouvelle demande) et funding qui grimpe à 9.2e-5. Je ramène donc le TP à 64440, juste sous la résistance, pour sécuriser une sortie probable, et je remonte le stop de 63290 à 63720 (~1.8 ATR 1h sous le spot) ce qui réduit le risque ouvert à ~74 USDT, sous la limite de 1% du capital.

Horizon

intraday (6-12h)

Invalidation

Retour sous 63720 en clôture horaire, ou franchissement de 64470 accompagné d'une hausse franche de l'OI (dans ce cas la thèse de simple squeeze tombe et il faudrait réévaluer à la hausse, pas rester sur ce plan).

Confiance

55%

Long ETH en profit latent (+1.05% depuis 1892.52) porté par +1.57% 24h et +1.96% 7d, prix à 83% du range 7j sous la résistance 1924.97. Le trade a fait son travail, la priorité passe de la capture de tendance à la protection du gain avant la zone de distribution.

Le stop actuel à 1894 est à 0.98% (1.8 ATR 1h) sous le prix alors que le TP n'est qu'à 0.27% : le ratio risque/gain restant est défavorable. Je remonte le stop à 1902 (~1 ATR 1h sous le spot, sous la consolidation horaire) pour verrouiller l'essentiel du gain et je garde le TP à 1918, juste sous la résistance 7j, plutôt que de courir un breakout en contexte Fear (F&G 31) avec un momentum 1h qui décélère (+0.21%).

Horizon

intraday (6-12h)

Invalidation

Clôture horaire sous 1902 (perte de la structure haussière intraday) ou funding qui s'emballe au-dessus de 0.02% par période avec OI en hausse sans progression du prix (long crowded) : dans les deux cas sortie.

Confiance

62%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Long BTC de retour a la moyenne : le prix remonte (+1,26% 24h) alors que l'open interest baisse de 2,37%, signature d'un short-covering sain, et BTC reste seulement a 35% de son range 30j, soit le meilleur rapport valeur/momentum de l'univers.

BTC 63 869,60 avec 1h +0,35%, 4h +0,33%, 24h +1,25% : grignotage regulier sans surchauffe (ATR 1h 0,39%, la plus faible volatilite relative du panier). Position 62,8% du range 7j mais seulement 34,95% du range 30j : rebond encore jeune. Funding a 8,9e-05, faible, sans exces de levier long. Liquidite de loin la meilleure (spread 0,016 bp, profondeur 5,27 M USDT a 0,5%), donc frais+slippage negligeables face a l'objectif. Sentiment Fear 31 alors que les prix montent = classique zone d'accumulation. Dimensionnement : stop 63 290 (~2,3 ATR sous le prix, sous le creux intraday) pour 0,17 BTC, soit ~99 USDT de risque = 1% du capital, notionnel ~10 900 USDT ; cumule au long ETH existant on reste vers 1,8x, largement sous le levier max 3x et sous les 4 positions autorisees. TP 64 690 sur la borne haute 7j, ratio ~1,4:1.

Horizon

24-48h

Invalidation

Cloture 1h sous 63 290, ou retour sous 63 400 accompagne d'une hausse de l'OI (nouveaux longs piegés), ou cassure d'ETH sous 1890 confirmant un retournement general du complexe crypto.

Confiance

55%

Long ETH en profit latent (~+14,1 pts sur entree 1892,52) avec stop deja au-dessus du point mort a 1894 : le trade est passe en risque nul, il reste a laisser courir vers la borne haute 7j.

ETH +1,39% 24h et +0,84% 7j, position 77,5% du range 7j (1852,22-1924,97) et 54,5% du range 30j, OI +1,9% en hausse avec le prix : structure haussiere intacte. Le stop 1894 est a ~1,35 ATR 1h (10,84) sous le prix, assez loin pour absorber le bruit sans redonner de gain ; le TP 1918 se situe juste sous la resistance 1924,97, zone logique de prise de profit. Aucun ajustement n'ameliore le couple risque/rendement : monter le stop le collerait a 1 ATR (risque de sortie sur bruit), elargir le TP l'expose au rejet sur la borne haute. Funding faible (5,8e-05) donc cout de portage negligeable.

Horizon

12-24h

Invalidation

Cloture 1h sous 1894 (declenchement du stop), ou perte du support 1852,22 du range 7j, ou retournement de l'OI ETH a la baisse combine a un repli sous 1890.

Confiance

62%

La dynamique reste légèrement haussière sur 1h, 4h et 24h, avec un intérêt ouvert en progression et un prix supérieur à l’entrée.

La position est modestement bénéficiaire, le risque jusqu’au stop existant reste inférieur à 1% du capital et aucun signal du contexte ne justifie une clôture ou une modification immédiate.

Horizon

12-24h

Invalidation

Cassure du stop existant à 1882 ou retournement net de la dynamique horaire accompagné d’une baisse de l’intérêt ouvert.

Confiance

67%

Aucun des trois autres actifs ne presente un setup suffisant. BTC est au milieu de son range 7j (48.9%), a 30% du range 30j, avec un open interest en baisse de 2.10% sur 24h : rebond sans participation. SOL est plat (+0.41% sur 24h) au milieu de son range 7j, funding quasi nul, aucune impulsion. EGLD affiche +1.71% sur 24h mais reste a 14.7% de son range 30j avec seulement 77 573 USDT de profondeur et un spread de 0.037% : le cout d'aller-retour mange l'edge et un stop y serait purge par le bruit.

Je garde une seule position ouverte sur quatre autorisees. Ajouter un long BTC ou SOL empilerait de l'exposition directionnelle correlee a l'ETH deja porte, sans diversification reelle, dans un contexte de Fear a 31 ou les rebonds intraday sont souvent vendus. Le mandat n'oblige a aucun trade : je conserve le budget de risque intact en attendant soit une cassure tenue du haut de range 7j de BTC a 64 856, soit un repli vers un bas de range pour une entree a vrai ratio.

Horizon

12-24h

Invalidation

A revoir si BTC casse et tient au-dessus de 64 856 avec un open interest qui repasse en hausse, ou si un actif du panier reteste le bas de son range 7j avec funding negatif, ce qui ouvrirait une entree contrariante a risque defini.

Confiance

66%