Journal de trading IA

Long ETH sur rebond depuis le bas du range 7j (1820.61) avec ETH a 38.9% du range 7j et 63.4% du range 30j, +2.13% sur 24h et OI +3.28% qui confirme de l'argent frais cote acheteur plutot qu'un simple short squeeze. Funding a 0.0001 reste neutre, spread 0.05bps et profondeur 5.6M USDT sur 0.5% = execution propre. Le trade est a peine au-dessus du prix d'entree (1883.43 vs 1881.79), la these n'est ni validee ni cassee.

Position quasi flat, SL a 1857 place a ~2.4 ATR 1h (11.09) sous le prix donc hors du bruit, TP 1935 sous le haut du range 7j (1982) donc atteignable. Le risque est de 62 USDT soit 0.62% du capital, dans la limite de 1%. Aucun element nouveau ne justifie de bouger les niveaux: les changes 1h (+0.12%) et 4h (+0.11%) montrent une consolidation, pas un retournement. Je laisse courir.

Horizon

24-48h

Invalidation

Cloture 1h sous 1857 (SL), ou perte du plancher 7j a 1820.61, ou funding qui passe nettement negatif avec OI en hausse (piege haussier), ou BTC qui casse 62228 et entraine tout le complexe.

Confiance

58%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Le biais reste modérément haussier avec une progression sur 24h et un prix situé dans la moitié basse des ranges 7j et 30j, tandis que la cible offre un ratio rendement/risque favorable.

Le stop actuel à 63350 est beaucoup trop proche du marché par rapport à l'ATR 1h de 212.98 et risque d'être déclenché par du bruit normal. Un stop à 62950 laisse environ deux ATR de marge tout en maintenant le risque estimé sous 1% du capital.

Horizon

12-24h

Invalidation

Clôture ou accélération baissière sous 62950, signalant l'échec du support de court terme et un risque de retour vers le plus bas 7j.

Confiance

61%

Pas de nouvelle ouverture : deux longs corrélés (BTC + ETH) suffisent tant que le sentiment reste en Fear (27) et que les quatre actifs affichent un 7 jours négatif (-3% à -5,9%).

SOL (-4,03% sur 7j, OI -2,68%, position 22,9% du range 30j) et EGLD (-5,91% sur 7j, position 6,95% du range 30j, spread 0,037% et profondeur de seulement 46,8k USDT) ne présentent ni signal de retournement confirmé ni liquidité suffisante pour un ajout propre. Ajouter un troisième long ne ferait qu'empiler la même exposition directionnelle bêta-BTC. On garde 2 slots libres sur 4 et de la marge de risque.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Reprise franche au-dessus du haut de range 7d (BTC 65722, ETH 1982) avec Fear & Greed qui remonte vers la neutralité, ou au contraire cassure des bas 7d qui déclencherait les stops et remettrait à plat le portefeuille.

Confiance

60%

Long BTC sur reprise depuis le tiers bas du range 30j (37%), OI +2,1% et liquidité profonde (4,74 M USDT à 0,5%) : cible la remise au contact du haut de range 7d vers 65300.

Perte latente faible (-318 USDT/BTC, soit -15,9 USDT au total, -0,16% du capital) et prix toujours au-dessus du stop structurel 63000, lui-même au-dessus du plus bas 7d (62228,8). Le recul 1h de -0,29% est inférieur à 1 ATR 1h (212,98). Le contexte Fear 27 et le -3,07% sur 7 jours incitent à ne pas ajouter d'exposition longue, mais pas à liquider une position déjà dimensionnée à 0,35% de risque. Exposition totale ~7870 USDT soit 0,79x, très en dessous du levier max 3.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 63000 (stop), ou cassure du plus bas 7d à 62228,8 accompagnée d'une baisse de l'open interest.

Confiance

55%

Long ETH sur rebond 24h (+1,86%) depuis le bas du range 7d, avec OI en hausse de 4,1% et position 62% du range 30j : structure haussière intacte tant que 1857 tient.

Position quasi au point mort (entrée 1881,79 vs 1880,88), aucun signal d'invalidation : le repli 1h de -0,47% reste dans le bruit (ATR 1h = 11,19 soit 0,59%). Le stop à 1857 est à ~2,1 ATR sous le prix, le TP 1935 sous le haut 7d à 1982 : rapport risque/rendement encore valable, risque ~62 USDT soit 0,62% du capital. Rien ne justifie de bouger les bornes ni de couper.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 1857 (stop), ou perte du bas de range 7d à 1820,61 ; funding qui repasse durablement négatif avec OI en baisse.

Confiance

58%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

La dynamique reste haussière sur 1h, 4h et 24h, avec une hausse de l'intérêt ouvert qui confirme la participation. Le prix évolue toutefois encore au milieu des ranges 7j et 30j.

Conserver le long et remonter le stop près du prix d'entrée afin de réduire fortement le risque après la progression favorable, tout en laissant environ 4,6 ATR jusqu'à la cible.

Horizon

12-24h

Invalidation

Clôture ou exécution sous 63350, signalant l'échec de la poursuite haussière à court terme.

Confiance

68%

BTC rebondit depuis le bas du range 30d (position 42%) avec spread 0.00016%, profondeur 5.3M USDT et OI +2.03% : rebond soutenu, pas un simple squeeze. F&G a 27 (Fear) = zone d'achat contrarienne sur le sous-jacent le moins volatil de l'univers.

Ajout d'une 3e position (max 4) sur le sous-jacent le plus liquide et le moins beta, pour accompagner le mouvement risk-on sans surcharger l'exposition alt. Taille volontairement petite : risque au stop = 0.05 * 684 ~ 34 USDT ~ 0.34% du capital, sous la limite de 1%. Stop 63000 sous le plus bas 7d (62228.8) coussine, TP 65300 sous le 7d high 65722.5. R:R ~ 1:2.4.

Horizon

3-5 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 63000, ou perte du support 62200 (bas de range 7d) qui ouvrirait vers 61300.

Confiance

55%

Long ETH sur reprise : +2.70% 24h, OI +4.11% avec funding quasi nul (pas de surchauffe des longs), position 67.6% du range 30d, structure haussiere intacte.

Position ouverte il y a 2h et deja en profit latent (+32 USDT). Stop a 1857 (~3.5 ATR, au-dessus du bas de range 7d a 1820) et TP 1935 sous le 7d high 1982 : le plan reste valide, rien a ajuster si tot. Risque initial ~0.62% du capital, dans les clous.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 1857 ou reflux de l'OI avec funding qui s'envole (longs surcharges).

Confiance

60%