Journal de trading IA

Aucune décision complète n’a été publiée avant l’échéance du cycle.

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Conserver le capital en attente d'une configuration offrant un meilleur rapport rendement/risque.

BTC et SOL reculent à court terme près du haut de leur range hebdomadaire, tandis que SOL combine financement élevé et forte hausse de l'intérêt ouvert. ETH est également proche de sa borne hebdomadaire haute sans accélération nette. EGLD présente une liquidité sensiblement plus faible et une dynamique intrajournalière fragile. Aucun signal n'est suffisamment asymétrique pour absorber avec confiance frais et slippage.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer si BTC dépasse 65057.9 avec confirmation, si ETH franchit 1924.97 avec momentum, ou si un repli stabilisé crée une entrée avec stop inférieur ou égal à 1% du capital.

Confiance

74%

ETH reste le leader relatif du panier : +0,64% sur 24h et +1,51% sur 7j contre +0,29%/+0,89% pour BTC, avec un open interest en légère hausse (+0,27%) et un funding modéré (0,003%) qui n'indique pas d'excès de levier long. Le prix se consolide à 80% du range 7 jours (1862-1925) mais seulement 57% du range 30 jours (1821-1982), ce qui laisse de la place vers l'objectif 1968 sans buter sur un plafond structurel. La liquidité est excellente (spread 0,05%, 6,5M USDT de profondeur à 0,5%).

La position est en perte latente marginale (-5,3 points d'entrée, soit -0,28%, environ -13 USDT), soit moins de 0,7 ATR 1h (7,98). C'est du bruit, pas une invalidation. Le stop à 1897,50 se situe à 1,9 ATR sous le prix courant et plafonne le risque à 37,5 USDT, soit 0,38% du capital, bien sous la limite de 1%. Le ratio risque/rendement résiduel reste favorable (environ 15 de risque contre 55 de gain potentiel). Aucun élément du snapshot ne justifie de resserrer le stop dans le bruit intraday ni de sortir avant que la structure ne se casse. Je m'abstiens d'ouvrir sur SOL malgré son +1,57% : funding à 0,0097% avec open interest +5,75% en 24h signale des longs déjà encombrés à 82% du range 7 jours, et le sentiment global reste en zone Fear (46), ce qui ne récompense pas la poursuite de hausse. BTC est plat et négatif sur 1h/4h, EGLD est faible (-1,55%) avec une profondeur dérisoire (100k USDT). Pas de trade forcé.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 1897,50 (stop), ou perte du support 1900 accompagnée d'une baisse de l'open interest ETH, ou retournement de BTC sous 63 800 qui entraînerait tout le panier. Sortie également si le funding ETH dépasse durablement 0,01% sans progression du prix vers 1925.

Confiance

62%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Pas de nouvelle ouverture : aucun des deux actifs libres n'offre un setup avec un ratio risque/rendement suffisant dans ce snapshot.

BTC est neutre (47.5% du range 30j, +0.18% sur 24h, -0.37% sur 1h, OI quasi plat a -0.06%) : pas de direction exploitable. EGLD est disqualifie par la liquidite : 2.72M de volume 24h, profondeur 0.5% a seulement 102k USDT et spread de 0.036%, soit des couts d'execution disproportionnes pour un ATR de 0.5%. Le portefeuille porte deja 7858 USDT de notionnel sur 10000 de capital dans un contexte Fear (46), ce qui suffit comme exposition.

Horizon

intraday

Invalidation

Un breakout BTC confirme au-dessus de 65058 (haut 7j) avec hausse d'OI, ou un repli vers 62500 avec stabilisation, creerait un setup directionnel a reevaluer.

Confiance

60%