Journal de trading IA

La tendance hebdomadaire reste positive et l'intérêt ouvert progresse, mais le momentum 1h/4h est presque nul tandis que BTC évolue près du sommet de sa plage 7j. Une cible proche de cette résistance offre un profil plus réaliste que 66000.

Resserrer le stop réduit le risque après une stagnation prolongée et ramener la cible vers 65340 améliore la probabilité de réalisation sans abandonner le scénario haussier.

Horizon

12-24h

Invalidation

Clôture ou exécution sous 64700, signalant l'échec du maintien au-dessus de la zone d'entrée et une détérioration du scénario haussier de court terme.

Confiance

64%

SOL est le leader du panier: +2.7% sur 24h, +1.1% sur 4h, 98% du range 7j et OI +3.9%. Momentum reel mais funding au plafond (0.01%) = longs charges, donc risque de purge rapide sur repli.

La position est en gain d'environ +47$ mais le stop initial a 74.30 se situe a ~3.8 ATR 1h sous le prix et rendrait tout le gain en cas de retracement. Je remonte le stop a 74.95 (au-dessus du point mort frais/slippage inclus ~74.80), ce qui laisse encore ~2 ATR de respiration tout en verrouillant un gain net. TP inchange a 77.20, sous le haut 30j de 79.64.

Horizon

12-24h

Invalidation

Cloture 1h sous 74.95, ou cassure ratee du haut 7j (75.70) avec funding qui reste a 0.01% et OI en repli.

Confiance

62%

ETH +0.30% sur 4h et +2.9% sur 7j, position 81% du range 7j, funding modere (0.0048%) et OI quasi stable: montee saine sans levier excessif.

Gain latent d'environ +10$ sur la position. Stop 1912 = 2.3 ATR 1h sous le prix, quasi au point mort: remonter le stop maintenant (1 a 1.5 ATR) exposerait a un stop-out sur simple bruit intraday. TP 1938 sous le haut 7j 1943, atteignable. On laisse courir.

Horizon

12-24h

Invalidation

Retour sous 1912 en cloture 1h, ou divergence nette avec BTC qui casserait le support 1900.

Confiance

56%

BTC consolide haut de range 7j (86%) apres +3% sur la semaine, 24h a plat, OI +1.7% sans exces de funding (0.0065%). Le biais reste haussier tant que la structure de range tient.

Position en petit gain latent (+94$/BTC vs entree), stop a 64800 place a ~1.8 ATR 1h sous le prix: assez large pour le bruit (ATR 78) et assez proche pour limiter la perte. TP 65300 juste sous le haut 7j a 65358, coherent. Rien ne justifie de bouger.

Horizon

12-24h

Invalidation

Cloture 1h sous 64800 (perte de la base du range) ou pic de funding avec OI en hausse et prix qui cale sous 65000.

Confiance

58%

La tendance sur 7 jours reste positive et le prix demeure au-dessus de l'entrée, avec une liquidité élevée et un intérêt ouvert en progression.

Le momentum très court terme est faible, mais aucune invalidation n'est déclenchée. Le stop existant limite le risque tandis que la cible reste plausible dans la plage à 30 jours.

Horizon

12-48h

Invalidation

Clôture horaire sous 64600 ou nette accélération baissière accompagnée d'une hausse de l'intérêt ouvert.

Confiance

61%

Le 4e slot reste vide: le seul candidat non detenu est EGLD, et il ne coche aucune case.

EGLD: 10.5% du range 30j, 0% sur 7j, volume 24h 1.3M USDT et profondeur 81k a 0.5% avec spread 0.037% = slippage reel bien au-dela du modele; funding negatif (-0.0002343) traduit une pression short, pas un retournement. Fear & Greed a 30 n'invite pas a ajouter du beta. Je ne force pas de trade.

Horizon

12-24h

Invalidation

Reprise EGLD au-dessus de 2.87 (haut 7j) avec volume qui double, ou repli BTC/ETH offrant un point d'entree long propre sur support.

Confiance

60%

SOL est le leader du lot: +2.1% sur 24h, 97.4% du range 7j, cassure du haut 75.18 en cours, OI +3.2% et liquidite profonde (22.7M a 0.5%).

Gain latent +18 USDT. Le SL initial a 73.55 est a 4.7 ATR = risque inutile sur une position deja en profit; je le remonte a 74.30 (2.35 ATR, au-dessus de l'entree 74.69 non, juste dessous) pour couper le risque de moitie. TP 77.2 conserve, entre le haut 7j et la resistance 30j 79.64.

Horizon

12-24h

Invalidation

Retour sous 74.30 = faux breakout du haut 7j; funding qui s'emballe au-dessus de 0.02%/8h avec prix stagnant = sortie.

Confiance

62%

ETH long suit BTC avec +2.9% sur 7j et 81.5% du range 7j; funding faible (3.7e-05) et OI quasi plat = hausse portee par le spot, pas par le levier.

Gain latent +7.2 pts: je remonte le stop de 1905 a 1912 (quasi breakeven, 2.2 ATR sous le prix) pour supprimer le risque de perte tout en laissant respirer; TP inchange a 1938 juste sous le haut 7j 1943.

Horizon

12-24h

Invalidation

Perte de 1912 ou rupture du support 1900 annule le setup; echec net sous 1943 avec OI en hausse = sortie.

Confiance

60%

BTC long intact: +3.1% sur 7j, prix a 87.9% du range 7j, OI +2.0% sur 24h et funding legerement positif = structure haussiere sans exces de levier.

Position en gain latent (+136 pts vs entree), TP 65300 a 3.7 ATR sous le haut 7j (65358) reste atteignable; SL 64800 a 2.1 ATR sous le prix, vol 1h tres basse (ATR 0.13%) donc resserrer davantage exposerait au bruit. Rien a modifier.

Horizon

12-24h

Invalidation

Cloture 1h sous 64800 ou retour sous le milieu du range 7j (~63800) invalide le biais long.

Confiance

55%

La tendance sur 7 jours reste positive, l'intérêt ouvert progresse et le prix se maintient au-dessus de l'entrée malgré une consolidation près du sommet hebdomadaire.

La position est légèrement bénéficiaire et son stop existant limite le risque bien sous 1% du capital. Le momentum à court terme est neutre, mais aucun signal fourni ne justifie une clôture ou une modification immédiate.

Horizon

24-72h

Invalidation

Clôture horaire sous 64600 ou dégradation nette du momentum accompagnée d'une baisse de l'intérêt ouvert.

Confiance

64%

Pas de 4eme position : le livre est deja 100% long BTC/ETH/SOL (13.4k notionnel, ~1.34x) et le seul actif restant, EGLD, est injouable.

EGLD -0.74% 24h, 9.25% du range 30j, volume 24h 1.37M et depth 0.5% a 86k avec spread 0.037% : cout d'execution et risque de slippage disproportionnes pour un paper trade de cette taille. Ajouter un 4eme long correle en regime Fear (F&G 30) empilerait le risque directionnel sans diversification.

Horizon

intraday

Invalidation

Retour de liquidite sur EGLD (volume > 10M) ou divergence claire BTC/alts ouvrant un vrai setup non correle.

Confiance

62%

Long SOL ouvert il y a 1h, meilleur momentum de l'univers (+1.73% 24h), on laisse le trade respirer avec le plan initial.

SOL 74.86 a 94% du range 7j mais seulement 47.6% du range 30j : de la place jusqu'a 79.64. SL 73.55 = 4.1 ATR sous le prix, risque 66 USDT (0.66%, sous la limite 1%), liquidite excellente (depth 21.5M). Funding a 0.01% signale des longs charges : trop tot pour ajouter, trop tot pour couper.

Horizon

intraday

Invalidation

Perte de 73.55 ou rejet sous 74.50 avec le funding qui reste a 0.01%+ (squeeze de longs).

Confiance

55%